Данный бизнес-план является наглядным пособием для предпринимателей, которые интересует развитие гостиничного бизнеса. Здесь детально описаны основные этапы открытия мини-гостиницы и экономические расчеты проекта. Бизнес-план может быть использован для обоснования получения кредита в банке или презентации потенциальному инвестору.
|
Срок окупаемости проекта |
80 месяцев |
|
Общие вложения в проект |
16 219 000 рублей |
|
Средний размер выручки(за месяц) |
509 000 рублей |
|
Средний размер чистой прибыли (за месяц) |
181 264 рублей |
Целью нижеследующего проекта является поиск и привлечение инвестиций для открытия мини-гостиницы.
Обоснование целесообразности проекта
Для развития нашего бизнеса мы берем в расчет абстрактный город N. В настоящее время здесь действует четыре гостиницы, общий номерной фонд которых составляет 320 номеров. Гостиницы имеют вполне высокую заполняемость на уровне 75%. Как стало известно, город N стал интересен крупному промышленному холдингу, который планирует построить здесь новый электросталеплавильный комплекс. Строительство завода рассчитано на четыре года. Работы здесь будут выполнять как местные подрядчики, так приезжие (которых ожидается большинство), в том числе иностранные. В связи с этим, ожидается рост командировочных и увеличение спроса на жилой фонд.
Местные власти уже заявили о том, что для удовлетворения данной потребности, необходимо увеличить количество номеров примерно на 100 единиц, поэтому открытие мини-гостиницы является в данном случае весьма выгодным бизнес-проектом.
Мини-гостиница будет состоять из 15 номеров. В качестве площадки выбрано административное здание, которое в настоящий момент не функционирует и выставлено собственником на продажу. Для открытия мини-гостиницы на его базе потребуется проведение капитального ремонта и перепланировки помещений.
Ценообразование
Стоимость номеров в мини-гостинице будет находиться в среднем ценовом сегменте и составит в среднем 1400-1800 рублей в сутки, в зависимости от сезона. В эту цену уже включена стоимость завтрака для постояльцев.
Набор персонала
Согласно расчетам, штат гостиницы будет состоять из девяти человек, которые будут работать в две смены. В смене будет задействовано четыре человека (две горничные, один повар и один администратор)
|
Наименование категории работника |
Кол-во |
Объем з/п |
Всего, руб. |
|
Директор |
1 |
30 000 |
30 000 |
|
Администраторы |
2 |
25 000 |
50 000 |
|
Повара |
2 |
18 000 |
36 000 |
|
Горничные |
4 |
16 000 |
64 000 |
|
ИТОГО |
9 |
|
180 000 |
Начиная с 2016 года, предусмотрена индексация заработной платы сотрудникам мини-гостиницы на 10%.
Поэтапный календарный план
В этой таблице подробно изложен весь ход работ, предваряющий открытие мини-гостиницы. В связи с тем, что начало строительства электросталеплавильного комплекса намечено на февраль 2014 года, гостиница должна открыться, как минимум, на месяца раньше.
|
Наименование этапа |
Июль, 2013 |
Август, 2013 |
Сентябрь, 2013 |
Октябрь, 2013 |
Ноябрь, 2013 |
Декабрь, 2013 |
Январь, 2014 |
|
Регистрация ООО |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение помещения |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ перепланировки |
|
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Замена оконных и дверных конструкций |
|
|
*** |
*** |
|
|
|
|
Установка системы вентиляции, противопожарной сигнализации, кондиционеров |
|
|
|
*** |
|
|
|
|
Закупка мебели, бытовой техники, сантехники |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
Согласование с Роспотребнадзором, Госпожнадзором и т.д. |
|
|
|
|
|
*** |
*** |
|
Набор и обучение персонала |
|
|
|
|
*** |
*** |
*** |
|
Реклама |
|
|
|
|
|
|
*** |
|
Начало деятельности |
|
|
|
|
|
|
*** |
Исполнением этапов, предшествующих открытие гостиницы, будет производиться, как своими силами, так и с привлечением сторонних подрядчиков. Например, для выполнения ремонтных работ, работ по замене окон и дверей, монтажу системы вентиляции и кондиционирования и работ по согласованию проекта с надзорными органами.
Общие расходы
Для открытия мини-гостиницы потребуются финансовые вложения в размере 15 000 000 рублей.
|
Статья расходов |
Сумма расходов, руб. |
Источник финансирования |
|
Покупка помещения |
9 200 000 |
Средства инвестора |
|
Проведение ремонтных работ, перепланировки |
4 150 000 |
Собственные вложения |
|
Замена оконных и дверных конструкций |
563 000 |
Собственные вложения |
|
Установка системы вентиляции, противопожарной сигнализации, кондиционеров |
311 000 |
Собственные вложения |
|
Закупка мебели, бытовой техники, сантехники |
1 286 000 |
Собственные вложения |
|
Прочие расходы |
551 000 |
Собственные вложения |
|
Реклама |
158 000 |
Собственные вложения |
|
ИТОГО: |
16 219 000 |
Собственные вложения |
График инвестирования проекта (График 1)
Распределение средств будет происходить примерно равными долями: 43,3% - собственные вложения, 56,7% - средства инвестора.
Схема распределения средств (График 2)
Прогноз по выручке и прибыли
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Выручка, млн. руб. |
6,1 |
6,1 |
6,6 |
7,4 |
8,1 |
8,9 |
9,9 |
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
1,8 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
Объем выручки рассчитывается, исходя из стоимости номера 1600 рублей за сутки, при заполняемости номеров в 70%. Начиная с 2016 года, планируется ежегодное повышение стоимости номера на 10%
Общие расходы
|
Статья расходов |
Рублей |
|
Зарплата |
180 000 |
|
Продукты питания |
56 000 |
|
Единый социальный налог |
54 000 |
|
Реклама |
22 600 |
|
Налоги (по упрощенной системе налогообложения) |
28 485 |
|
Административные расходы |
25 000 |
|
Охрана |
15 000 |
|
Прочие |
55 000 |
|
Чистая прибыль |
181 264 |
Как видно из представленной выше таблицы, наибольшую долю расходов составляет выплата заработной платы сотрудникам. В целом, чистая рентабельность мини-гостиницы составит примерно (указать сколько) %.
Расчеты по окупаемости проекта:
Подготовлено редакторами: «Бизнес GiD» Использование материала запрещено без письменного согласия администрации.
© www.bisgid.ru
Метки к статье:
гостиница,
отель,
хостел