Данный бизнес-план предназначен для презентации потенциальному инвестору, он также может быть использован в качестве наглядного пособия для начинающего бизнесмена или в качестве демонстрационного материала в банке при оформлении кредита. Здесь раскрываются основные этапы проекта по расширению объемов производства колбасного цеха, приводится обоснование целесообразности проекта и экономические расчеты доходов и затрат, необходимых на проект.
Срок окупаемости проекта |
18 месяцев |
Общие вложения в проект |
18 653 400,94 |
Средний размер выручки (за месяц) |
27552,5 |
Средний размер чистой прибыли (за месяц) |
2678 |
Цель проекта: составление сметы расходов на расширение производства в колбасном цехе, получение инвестирования для приобретения необходимого оборудования, предназначенного для осуществления этой цели.
Предприятие ZZZ, осуществляющее выпуск колбасной продукции, работает на рынке уже 10 лет. За это время производственная мощность цеха достигла 115 тонн, при максимально мощности в 125 тонн. Уровень загрузки оборудования составляет на сегодняшний день 93%. При этом, рост производства и спрос на производимую продукцию ежегодно увеличивается, и уже в ближайшее время предприятие перестанет справляться с нагрузкой. В связи с этим, назрела необходимость в расширении производственных мощностей.
Ниже приведены основные показатели деятельности цеха за последние 3,5 года (2009 – 2011 гг, 1-е полугодие 2012 г.)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (I п.) |
Выручка |
106296 |
138432 |
175512 |
99498 |
Себестоимость |
77588 |
100124 |
127998 |
73100 |
Размер валовой прибыли |
28708 |
38307,8 |
47513,9 |
26398 |
Объем общих расходов |
17539 |
23533,4 |
30924,7 |
17723 |
Размер прибыли |
11169 |
14774,3 |
16589,2 |
8674,7 |
Рентабельность (%) |
11% |
11% |
9% |
9% |
Примечание: Суммы в таблице указаны в тысячах рублей
Обоснование целесообразности проекта
Летом 2012 года руководство ООО “ZZZ” провело переговоры с тремя крупными региональными сетями продуктовых магазинов, в которые входит около 120 супермаркетов о поставке собственной продукции. Переговоры завершились успешно. Была достигнута договоренность о сбыте 85 тонн продукции. Но на оборудовании, которое имеется в распоряжении предприятия, возможности произвести не более 10 тонн. И то это грозит выходом оборудования из строя, так как нагрузки превысят пиковую мощность. Для увеличения мощности производства необходимо будет произвести модернизацию и приобрести следующее оборудование:
Наименование |
Кол-во |
Стоимость |
Итого |
Автоматическая камера копчения NOWICKY KWP2 E |
1 |
1957000 |
1957000 |
Шприц вакуумный (Словакия) с перекрутчиком U-159K |
1 |
432600 |
432600 |
Вакуум-упаковочная машина Henkelmann Polar 2-95 LL |
1 |
824000 |
824000 |
Автомат посолочный ПМ-ФМШ33 |
1 |
195700 |
195700 |
Клипсатор Polyclip PDC-600 |
1 |
1081500 |
1081500 |
Морской контейнер |
2 |
566500 |
1133000 |
Печь КТД 250/300 |
2 |
929060 |
1858120 |
Станок для шлифования куттерных ножей S 200 |
1 |
504700 |
504700 |
Куттер ФРЕА |
1 |
206000 |
206000 |
Куттер вакуумный ВК125 |
1 |
133900 |
133900 |
Печь КТД 500 |
2 |
927000 |
1854000 |
Ледогенератор ЛВЛЧ-800 |
1 |
350406 |
350406 |
Термотанк VS999 |
1 |
288915 |
288915 |
Шприц вакуумный REX. RVF 200 |
1 |
2163258 |
2163257,5 |
Поддерживающее устройство |
1 |
154500 |
154500 |
Шприц вакуумный VF80 |
1 |
2215530 |
2215530 |
Перекрутчик |
1 |
154500 |
154500 |
Фаршемешалка PSS450 |
1 |
1030000 |
1030000 |
Подъемник |
1 |
360500 |
360500 |
Волчок Полтавмаш К6ФВП-160 |
1 |
417150 |
417150 |
Шприц U-159 |
1 |
874470 |
874470 |
Инъектор ПРНС МП |
1 |
463652,4 |
463652,44 |
Итого |
|
16 230 840,94 |
18 653 400,94 |
План по персоналу
В настоящий момент на предприятии задействовано 39 человек. После расширения производства понадобится еще 23 новых работника.
Необходимое сырье
В связи с расширением производства потребуется увеличение запасов сырья. Его закупка будет осуществляться у поставщиков – партнеров предприятия.
График работы по запуску проекта
/ Дата Этап/ |
Август |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|||
3 |
3 |
15 |
16 |
3 |
17 |
5 |
|
Внесение аванса за приобретаемое оборудование (25%) |
*** |
|
|
|
|
|
|
Подготовка к монтажу оборудования |
*** |
*** |
*** |
|
|
|
|
Внесение основной части платы за оборудование |
|
|
*** |
|
|
|
|
Доставка оборудования |
|
|
|
*** |
*** |
|
|
Установка и наладка оборудования |
|
|
|
|
*** |
*** |
|
Приобретение сырья |
|
|
|
|
*** |
*** |
|
Старт производства |
|
|
|
|
|
|
*** |
Проект по увеличению мощности и расширению производства колбасного цеха потребует инвестиций в размере 23 млн. 500 тыс. рублей. Из них: 19 млн. рублей – это кредитные средства, 4,5 млн. – собственные.
Расходы на производство
Категория расходов |
Сумма, |
Общие расходы |
4521,7 |
Заработная плата |
1117,6 |
Единый социальный налог |
335,78 |
Административные расходы |
1236 |
Расходы на рекламу |
360,5 |
Расходы на охрану |
103 |
Прочее |
1368,9 |
Наименование категории расходов (указано в тыс. руб.) |
2013 |
2014 |
2015 |
Размер выручки |
281190 |
329600 |
381100 |
Себестоимость |
205248,1 |
238391,4 |
277930,1 |
Объем валовой прибыли |
75941,9 |
91208,56 |
103170 |
Общие расходы |
49208,25 |
56032 |
67149,82 |
Размер прибыли |
26733,65 |
35176,56 |
36020,13 |
Рентабельность (%) |
10% |
11% |
9% |
Размер среднемесячной выручки |
23432,5 |
27467,01 |
31757,99 |
Размер среднемесячной прибыли |
2227,89 |
2931,38 |
3001,42 |
Подведение итогов
Эффективность проекта
|
До увеличения мощности |
После увеличения мощности |
Рост в % |
Месячная выручка, в тыс. руб. |
16995 |
27552,5 |
162 |
Месячная прибыль, в тыс. руб. |
1648 |
2678 |
163 |
Численность персонал, чел |
39 |
62 |
163 |
Подготовлено редакторами: «Бизнес GiD» Использование материала запрещено без письменного согласия администрации.
© www.bisgid.ru